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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
AP Constructions | 394 647.00 | 229 938.00 | 164 709.00 | 394 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 339.00 | 4 747.00 | 592.00 | 5 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 910.00 | 18 854.00 | 84 056.00 | 102 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 030.00 | 253 540.00 | 290 491.00 | 544 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 945.00 | 6 353.00 | 4 592.00 | 10 945.00 |
BZ Autres créances | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CF Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 026.00 | 6 353.00 | 45 674.00 | 52 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 057.00 | 259 892.00 | 336 165.00 | 596 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 062.00 | -294 514.00 | | -325 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 731.00 | -30 547.00 | | -44 731.00 |
DL TOTAL (I) | -368 793.00 | -324 062.00 | | -368 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 325.00 | 207 829.00 | | 177 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 689.00 | 385 718.00 | | 513 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 719.00 | 8 310.00 | | 13 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 957.00 | 602 082.00 | | 704 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 165.00 | 278 021.00 | | 336 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 836.00 | 82 421.00 | | 79 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 568.00 | 112 969.00 | | 124 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 731.00 | -30 547.00 | | -44 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 580.00 | | 95 451.00 | 448 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 565.00 | | 95 451.00 | 448 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 503.00 | 19 947.00 | | 233 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 503.00 | 19 947.00 | | 233 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UX Autres créances clients | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 461.00 | 323.00 | 6 138.00 | 6 461.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 325.00 | 31 690.00 | 145 635.00 | 177 325.00 |
VI Groupe et associés | 512 089.00 | 512 089.00 | | 512 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 805.00 | 42 667.00 | 6 138.00 | 48 805.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 957.00 | 559 322.00 | 145 635.00 | 704 957.00 |