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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 098.00 | 195 837.00 | 33 261.00 | 229 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 066.00 | 549 939.00 | 288 127.00 | 838 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 370.00 | 389 574.00 | 564 795.00 | 954 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 395.00 | 1 135 350.00 | 980 045.00 | 2 115 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582 708.00 | | 1 582 708.00 | 1 582 708.00 |
BN En cours de production de biens | 448 256.00 | | 448 256.00 | 448 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 304.00 | | 3 092 304.00 | 3 092 304.00 |
BZ Autres créances | 236 466.00 | | 236 466.00 | 236 466.00 |
CF Disponibilités | 2 556 531.00 | | 2 556 531.00 | 2 556 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 040 578.00 | | 8 040 578.00 | 8 040 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 155 974.00 | 1 135 350.00 | 9 020 623.00 | 10 155 974.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 790 890.00 | | | 2 790 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 304.00 | | | 685 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 195.00 | | | 4 576 195.00 |
DP Provisions pour risques | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 364.00 | | | 774 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 543.00 | | | 2 506 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 926.00 | | | 1 100 926.00 |
EA Autres dettes | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 422 850.00 | | | 4 422 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 020 623.00 | | | 9 020 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 868 327.00 | | | 3 868 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 112 403.00 | 787.00 | 17 113 191.00 | 17 112 403.00 |
FG Production vendue services | 363 244.00 | | 363 244.00 | 363 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 475 648.00 | 787.00 | 17 476 435.00 | 17 475 648.00 |
FM Production stockée | | | -135 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 516 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 758 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 577.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 474 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 402.00 | | | 102 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 402.00 | | | -102 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 436.00 | | | 246 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 518 228.00 | | | 17 518 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 832 923.00 | | | 16 832 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 304.00 | | | 685 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 647.00 | | 994 742.00 | 1 679 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 976.00 | 81 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 993.00 | 2 115 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 018.00 | 1 805 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 086.00 | | 45 013.00 | 184 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 846.00 | | 876 209.00 | 1 426 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 716.00 | | 73 520.00 | 68 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 668.00 | 256 850.00 | 442 168.00 | 1 320 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 283.00 | 27 554.00 | | 168 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 386.00 | 229 295.00 | 442 168.00 | 1 152 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 887.00 | 21 578.00 | 23 887.00 | 23 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 887.00 | 21 578.00 | 23 887.00 | 23 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 544.00 | 2 506 544.00 | | 2 506 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 092 305.00 | 3 092 305.00 | | 3 092 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 364.00 | 219 842.00 | 554 523.00 | 774 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 370.00 | | | 220 370.00 |
VP Divers | 236 466.00 | 236 466.00 | | 236 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100 927.00 | 1 100 927.00 | | 1 100 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 698.00 | 3 347 478.00 | 81 220.00 | 3 428 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 851.00 | 3 868 329.00 | 554 523.00 | 4 422 851.00 |