| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 447.00 | | 172 447.00 | 172 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 957.00 | 210 355.00 | 15 602.00 | 225 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 698.00 | 273 199.00 | 188 499.00 | 461 698.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 517.00 | 273 199.00 | 204 318.00 | 477 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 501.00 | -394 851.00 | | -280 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 862.00 | 114 350.00 | | 22 862.00 |
DL TOTAL (I) | -247 640.00 | -270 501.00 | | -247 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 376.00 | 20 018.00 | | 18 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 830.00 | 410 376.00 | | 350 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | 24 067.00 | | 33 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 363.00 | 11 942.00 | | 19 363.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 958.00 | 496 402.00 | | 451 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 318.00 | 225 901.00 | | 204 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 783.00 | 496 402.00 | | 447 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
FG Production vendue services | | 132 438.00 | 132 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 701.00 | 132 438.00 | 163 139.00 | 30 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 615.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 37.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 37.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -37.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 684.00 | 160 060.00 | | 168 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 822.00 | 45 710.00 | | 145 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 862.00 | 114 350.00 | | 22 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 517.00 | | 2 181.00 | 459 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 847.00 | | | 172 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 220.00 | | 2 181.00 | 286 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 584.00 | 6 615.00 | | 266 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 184.00 | 6 615.00 | | 266 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 177.00 | 10 002.00 | 4 175.00 | 14 177.00 |
VI Groupe et associés | 350 830.00 | 350 830.00 | | 350 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 958.00 | 447 783.00 | 4 175.00 | 451 958.00 |