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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 536.00 | 1 036.00 | 1 500.00 | 2 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 696.00 | 12 191.00 | 506.00 | 12 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 831.00 | 49 944.00 | 69 888.00 | 119 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 021.00 | 64 671.00 | 173 350.00 | 238 021.00 |
BT Marchandises | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 605.00 | 1 456.00 | 110 149.00 | 111 605.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CF Disponibilités | 742 893.00 | | 742 893.00 | 742 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 381.00 | 1 456.00 | 899 926.00 | 901 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 402.00 | 66 126.00 | 1 073 276.00 | 1 139 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 139 248.00 | | | 139 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
DL TOTAL (I) | 267 624.00 | | | 267 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 448.00 | | | 387 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 863.00 | | | 133 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 571.00 | | | 206 571.00 |
EA Autres dettes | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 652.00 | | | 805 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 276.00 | | | 1 073 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 589.00 | | | 374 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 788.00 | | 6 891.00 | 242 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 658.00 | 238 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 658.00 | 135 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 830.00 | | 6 891.00 | 139 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 457.00 | | | 101 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 335.00 | 18 993.00 | 11 658.00 | 57 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 835.00 | 18 993.00 | 11 658.00 | 55 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | 274.00 | 264.00 | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | 274.00 | 264.00 | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | 274.00 | 264.00 | 1 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 863.00 | 133 863.00 | | 133 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 725.00 | 121 725.00 | | 121 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
UX Autres créances clients | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 448.00 | 18 043.00 | 369 404.00 | 387 448.00 |
VI Groupe et associés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 826.00 | 140 269.00 | 100 557.00 | 240 826.00 |
VW T.V.A. | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 994.00 | 374 589.00 | 369 404.00 | 743 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
ST Autres comptes | 153 915.00 | | | 153 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
YT Sous‐traitance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 836.00 | | | 289 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 826.00 | | | 196 826.00 |
ZE Dividendes | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 959.00 | | | 203 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |