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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 647.00 | 2 377.00 | 3 024.00 |
AH Fonds commercial | 3 673 000.00 | | 3 673 000.00 | 3 673 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 243.00 | 453 004.00 | 89 239.00 | 542 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 400.00 | 453 651.00 | 3 804 749.00 | 4 258 400.00 |
BT Marchandises | 444 513.00 | | 444 513.00 | 444 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BZ Autres créances | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 663.00 | | 239 663.00 | 239 663.00 |
CF Disponibilités | 175 978.00 | | 175 978.00 | 175 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 244.00 | | 891 244.00 | 891 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 644.00 | 453 651.00 | 4 695 993.00 | 5 149 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 245.00 | 1 273 896.00 | | 1 274 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 693.00 | 320 285.00 | | 407 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 918.00 | 1 714 161.00 | | 1 801 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 438.00 | 2 358 689.00 | | 2 105 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 595.00 | 16 311.00 | | 142 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 111.00 | 486 110.00 | | 463 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 571.00 | 220 273.00 | | 160 571.00 |
EA Autres dettes | 22 359.00 | 4 696.00 | | 22 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 075.00 | 3 086 079.00 | | 2 894 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 993.00 | 4 800 240.00 | | 4 695 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 387.00 | 980 641.00 | | 1 036 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 353.00 | | 18 047.00 | 4 240 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 676 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 673 000.00 | | 3 024.00 | 3 673 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 220.00 | | 15 023.00 | 527 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 907.00 | 41 744.00 | | 411 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 907.00 | 41 097.00 | | 411 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 111.00 | 463 111.00 | | 463 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 359.00 | 14 953.00 | 7 406.00 | 22 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VB T. V. A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 438.00 | 255 157.00 | 1 039 974.00 | 2 105 438.00 |
VI Groupe et associés | 142 595.00 | 142 595.00 | | 142 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 251.00 | | | 253 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 807.00 | 31 090.00 | 5 717.00 | 36 807.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 075.00 | 1 036 387.00 | 1 047 381.00 | 2 894 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 892.00 | 14 564.00 | | 14 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 688.00 | 61 696.00 | | 62 688.00 |
ST Autres comptes | 124 733.00 | 126 399.00 | | 124 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 244.00 | 136 347.00 | | 135 244.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023.00 | 963.00 | | 1 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 621.00 | 65 639.00 | | 90 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 153.00 | 17 826.00 | | 9 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 045.00 | 32 390.00 | | 24 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 622.00 | 303 997.00 | | 307 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 007.00 | 259 852.00 | | 270 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 309.00 | 391 044.00 | | 414 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |