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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 878.00 | 38 376.00 | 48 502.00 | 86 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 2 369.00 | 4 231.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 111.00 | 80 431.00 | 49 680.00 | 130 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 821 394.00 | 966 698.00 | 4 854 696.00 | 5 821 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 076 066.00 | 1 087 874.00 | 4 988 192.00 | 6 076 066.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 5 499 225.00 | | 5 499 225.00 | 5 499 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700 042.00 | 248 188.00 | 8 451 854.00 | 8 700 042.00 |
BZ Autres créances | 5 202 605.00 | | 5 202 605.00 | 5 202 605.00 |
CF Disponibilités | 527 937.00 | | 527 937.00 | 527 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862 032.00 | | 862 032.00 | 862 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 791 842.00 | 248 188.00 | 20 543 654.00 | 20 791 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 212 410.00 | 1 336 062.00 | 25 876 348.00 | 27 212 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 836 511.00 | | | 5 836 511.00 |
CU Autres participations | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 344 502.00 | | 344 502.00 | 344 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 868.00 | 405 476.00 | | 615 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 096.00 | 210 392.00 | | 24 096.00 |
DL TOTAL (I) | 7 239 963.00 | 7 215 868.00 | | 7 239 963.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 261 050.00 | | | 5 261 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 307 104.00 | 107 261.00 | | 3 307 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 685.00 | 3 975 507.00 | | 3 556 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 595 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 948.00 | 1 966 878.00 | | 3 014 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 179.00 | 2 097 575.00 | | 1 835 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 337.00 | | |
EA Autres dettes | 1 563 290.00 | 686 683.00 | | 1 563 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 129.00 | 208 491.00 | | 98 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 636 385.00 | 9 651 961.00 | | 18 636 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 876 348.00 | 16 867 828.00 | | 25 876 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 195 335.00 | 9 677 044.00 | | 10 195 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 327 816.00 | | 2 327 816.00 | 2 327 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 816.00 | | 2 327 816.00 | 2 327 816.00 |
FM Production stockée | | | 5 499 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 130 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 438.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 038 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 910.00 | 1 057.00 | | 473 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 910.00 | 1 057.00 | | 473 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 691.00 | 49 586.00 | | 783 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 253.00 | 49 586.00 | | 785 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 343.00 | -48 529.00 | | -311 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 734.00 | 103 580.00 | | 48 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 680 302.00 | 5 691 505.00 | | 8 680 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 656 206.00 | 5 481 113.00 | | 8 656 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 096.00 | 210 392.00 | | 24 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 898 653.00 | | 1 234 086.00 | 4 898 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 852 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 673.00 | 6 076 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 400.00 | 93 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 273.00 | 130 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 767.00 | | 78 112.00 | 61 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 806.00 | | 29 577.00 | 110 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726 080.00 | | 1 126 397.00 | 4 726 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 707.00 | 64 631.00 | 17 162.00 | 73 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 136.00 | 27 211.00 | 4 602.00 | 18 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 571.00 | 37 420.00 | 12 560.00 | 55 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 966 698.00 | | | 966 698.00 |
6T Sur comptes clients | 18 750.00 | 229 438.00 | | 18 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 448.00 | 229 438.00 | | 985 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 448.00 | 229 438.00 | | 985 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 261 050.00 | | | 5 261 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 948.00 | 3 014 948.00 | | 3 014 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 639.00 | 573 639.00 | | 573 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 290.00 | 1 563 290.00 | | 1 563 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 129.00 | 98 129.00 | | 98 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 821 394.00 | 5 821 394.00 | | 5 821 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
UX Autres créances clients | 8 678 542.00 | 8 678 542.00 | | 8 678 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 320 517.00 | 320 517.00 | | 320 517.00 |
VC Groupe et associés | 3 901 574.00 | 3 901 574.00 | | 3 901 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 227 727.00 | 47 727.00 | 3 180 000.00 | 3 227 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
VI Groupe et associés | 3 556 685.00 | 3 556 685.00 | | 3 556 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 677 643.00 | | | 8 677 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 809.00 | | | 203 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 515.00 | 975 515.00 | | 975 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 032.00 | 862 032.00 | | 862 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 601 191.00 | 20 601 191.00 | | 20 601 191.00 |
VW T.V.A. | 1 066 834.00 | 1 066 834.00 | | 1 066 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 636 385.00 | 10 195 335.00 | 3 180 000.00 | 18 636 385.00 |