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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 576.00 | 20.00 | 1 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 371.00 | 8 473.00 | 2 898.00 | 11 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 227.00 | 16 309.00 | 2 918.00 | 19 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 117.00 | 2 909.00 | 165 208.00 | 168 117.00 |
BZ Autres créances | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CF Disponibilités | 64 317.00 | | 64 317.00 | 64 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 107.00 | 2 909.00 | 266 198.00 | 269 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 333.00 | 19 218.00 | 269 115.00 | 288 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 319.00 | 26 541.00 | | 56 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 488.00 | 29 779.00 | | 51 488.00 |
DL TOTAL (I) | 116 607.00 | 65 119.00 | | 116 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 261.00 | 51 135.00 | | 38 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 137.00 | 115 108.00 | | 110 137.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | 2 666.00 | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 508.00 | 188 121.00 | | 152 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 115.00 | 253 241.00 | | 269 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 508.00 | 188 121.00 | | 152 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 952.00 | |
FG Production vendue services | | | 361 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 12 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 085.00 | 458 519.00 | | 504 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 597.00 | 428 740.00 | | 452 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 488.00 | 29 779.00 | | 51 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 186.00 | | 1 040.00 | 18 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 330.00 | | 1 040.00 | 10 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 164.00 | 2 145.00 | | 14 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 504.00 | 332.00 | | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 660.00 | 1 812.00 | | 6 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 364.00 | 1 636.00 | 1 091.00 | 2 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364.00 | 1 636.00 | 1 091.00 | 2 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364.00 | 1 636.00 | 1 091.00 | 2 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 636.00 | 1 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 163 117.00 | | | 163 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VC Groupe et associés | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 790.00 | 199 790.00 | 5 000.00 | 204 790.00 |
VW T.V.A. | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 508.00 | 152 508.00 | | 152 508.00 |