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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 464.00 | 55 723.00 | 740.00 | 56 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 396.00 | 34 893.00 | 16 502.00 | 51 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 473.00 | 94 181.00 | 17 293.00 | 111 473.00 |
BT Marchandises | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 678.00 | 5 780.00 | 76 898.00 | 82 678.00 |
BZ Autres créances | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CF Disponibilités | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 545.00 | 5 780.00 | 236 764.00 | 242 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 018.00 | 99 961.00 | 254 057.00 | 354 018.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 924.00 | -77 417.00 | | -4 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 688.00 | 72 493.00 | | 8 688.00 |
DL TOTAL (I) | 12 564.00 | 3 876.00 | | 12 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639.00 | 4 910.00 | | 1 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 708.00 | 12 645.00 | | 7 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 597.00 | 137 162.00 | | 143 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 877.00 | 93 797.00 | | 70 877.00 |
EA Autres dettes | 17 672.00 | 16 868.00 | | 17 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 493.00 | 265 382.00 | | 241 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 057.00 | 269 258.00 | | 254 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 493.00 | 265 382.00 | | 241 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 367.00 | | 243 367.00 | 243 367.00 |
FG Production vendue services | 694 181.00 | | 694 181.00 | 694 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 548.00 | | 937 548.00 | 937 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 364.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 523.00 | 25 439.00 | | 46 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 576.00 | 2 458.00 | | 5 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 099.00 | 27 897.00 | | 52 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 1 894.00 | | 1 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 775.00 | 16 347.00 | | 35 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 429.00 | 18 241.00 | | 37 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 670.00 | 9 656.00 | | 14 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 138.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 442.00 | 1 029 567.00 | | 1 000 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 754.00 | 957 075.00 | | 991 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 688.00 | 72 493.00 | | 8 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 490.00 | 63 977.00 | | 53 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 710.00 | | 55 008.00 | 94 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 245.00 | 111 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 245.00 | 107 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 096.00 | | 55 008.00 | 91 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 287.00 | 11 364.00 | 2 470.00 | 85 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 723.00 | 11 364.00 | 2 470.00 | 81 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 597.00 | 143 597.00 | | 143 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UX Autres créances clients | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VP Divers | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 493.00 | 241 493.00 | | 241 493.00 |