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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 1 107.00 | 342.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449.00 | 1 107.00 | 342.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
BZ Autres créances | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
CF Disponibilités | 511 453.00 | | 511 453.00 | 511 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 708.00 | | 645 708.00 | 645 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 157.00 | 1 107.00 | 646 050.00 | 647 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DH Report à nouveau | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 606 436.00 | | | 606 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 050.00 | | | 646 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 635.00 | | 247 635.00 | 247 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 635.00 | | 247 635.00 | 247 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 615.00 | | | 248 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 029.00 | | | 244 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 483.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 483.00 | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
VB T. V. A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 254.00 | 134 254.00 | | 134 254.00 |
VW T.V.A. | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
ST Autres comptes | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 799.00 | | | 174 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |