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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 899.00 | 16 569.00 | 9 330.00 | 25 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 993.00 | 15 804.00 | 19 189.00 | 34 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 762.00 | 32 373.00 | 29 389.00 | 61 762.00 |
BT Marchandises | 120 134.00 | | 120 134.00 | 120 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 820.00 | | 720 820.00 | 720 820.00 |
BZ Autres créances | 1 087 626.00 | | 1 087 626.00 | 1 087 626.00 |
CF Disponibilités | 221 937.00 | | 221 937.00 | 221 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 285.00 | | 2 169 285.00 | 2 169 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 047.00 | 32 373.00 | 2 198 674.00 | 2 231 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 362 645.00 | | | 362 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 803.00 | | | 358 803.00 |
DK Provisions réglementées | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 891 648.00 | | | 891 648.00 |
DP Provisions pour risques | 119 948.00 | | | 119 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 948.00 | | | 119 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 422.00 | | | 697 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 383.00 | | | 195 383.00 |
EA Autres dettes | 119 435.00 | | | 119 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 837.00 | | | 174 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 078.00 | | | 1 187 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 674.00 | | | 2 198 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 078.00 | | | 1 187 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 001.00 | 9 063.00 | 1 692.00 | 25 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 5 180.00 | | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 612.00 | 3 884.00 | 1 692.00 | 13 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 100.00 | 36 848.00 | 10 000.00 | 93 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 300.00 | 36 848.00 | 10 000.00 | 98 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 422.00 | 697 422.00 | | 697 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 383.00 | 195 383.00 | | 195 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 435.00 | 119 435.00 | | 119 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 837.00 | 174 837.00 | | 174 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827 214.00 | 1 827 214.00 | | 1 827 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 084.00 | 1 827 214.00 | 870.00 | 1 828 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 078.00 | 1 187 078.00 | | 1 187 078.00 |