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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 333.00 | 15 841.00 | 19 492.00 | 35 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 074.00 | 15 841.00 | 61 234.00 | 77 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 981.00 | | 279 981.00 | 279 981.00 |
BZ Autres créances | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CF Disponibilités | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 326.00 | | 377 326.00 | 377 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 400.00 | 15 841.00 | 438 560.00 | 454 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -31 783.00 | -47 949.00 | | -31 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 650.00 | 16 165.00 | | 28 650.00 |
DL TOTAL (I) | -2 833.00 | -31 483.00 | | -2 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713.00 | | | 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 974.00 | 92 175.00 | | 86 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 727.00 | 39 831.00 | | 43 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 869.00 | 54 358.00 | | 87 869.00 |
EA Autres dettes | | 1 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 110.00 | | | 222 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 393.00 | 231 058.00 | | 441 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 560.00 | 199 575.00 | | 438 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | | | 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 974.00 | | | 86 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 845.00 | | 926 845.00 | 926 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 845.00 | | 926 845.00 | 926 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 371.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 371.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | -371.00 | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 2 918.00 | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 693.00 | 604 793.00 | | 935 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 043.00 | 588 628.00 | | 907 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 650.00 | 16 165.00 | | 28 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 992.00 | | 21 116.00 | 55 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 17 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 77 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 217.00 | | 21 116.00 | 14 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 322.00 | 7 519.00 | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 322.00 | 7 519.00 | | 8 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 933.00 | 16 387.00 | 65 547.00 | 81 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 110.00 | 222 110.00 | | 222 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
UX Autres créances clients | 279 981.00 | 279 981.00 | | 279 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 405.00 | 335 405.00 | | 335 405.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 393.00 | 375 846.00 | 65 547.00 | 441 393.00 |