| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 387.00 | 18 049.00 | 6 338.00 | 24 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 354.00 | 19 016.00 | 6 338.00 | 25 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
072 Créances – Autres | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
110 Total général Actif | 86 212.00 | 19 016.00 | 67 196.00 | 86 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -6 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454.00 | | | 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 688.00 | 119 489.00 | | 165 688.00 |
222 Production stockée | 6 744.00 | 3 311.00 | | 6 744.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 9.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 096.00 | 122 809.00 | | 173 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336.00 | | | 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 374.00 | 34 934.00 | | 49 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 786.00 | 481.00 | | 786.00 |
242 Autres charges externes. | 26 120.00 | 35 578.00 | | 26 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 660.00 | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 956.00 | 69 401.00 | | 72 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 822.00 | 3 941.00 | | 2 822.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 117.00 | 144 995.00 | | 153 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 979.00 | -22 186.00 | | 19 979.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42.00 | | |
294 Charges financières | 630.00 | 359.00 | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 17.00 | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | -970.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 303.00 | -21 551.00 | | 16 303.00 |