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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 8 857.00 | 809.00 | 9 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 392.00 | 8 665.00 | 2 726.00 | 11 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 559.00 | 17 523.00 | 10 036.00 | 27 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BZ Autres créances | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 370 309.00 | | 370 309.00 | 370 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 791.00 | | 817 791.00 | 817 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 350.00 | 17 523.00 | 827 827.00 | 845 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 466 196.00 | 401 857.00 | | 466 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 868.00 | 90 340.00 | | 177 868.00 |
DL TOTAL (I) | 652 314.00 | 500 447.00 | | 652 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 487.00 | 13 315.00 | | 63 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 085.00 | 16 966.00 | | 58 085.00 |
EA Autres dettes | 51 056.00 | 25 266.00 | | 51 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 512.00 | 77 735.00 | | 175 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 827.00 | 578 182.00 | | 827 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 512.00 | | | 175 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 515.00 | | 6 462.00 | 23 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 27 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 11 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 347.00 | | 462.00 | 13 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 6 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 773.00 | 4 494.00 | 1 744.00 | 14 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | 2 503.00 | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 419.00 | 1 990.00 | 1 744.00 | 8 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 565.00 | 36 065.00 | 6 500.00 | 42 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 513.00 | 175 513.00 | | 175 513.00 |