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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 287.00 | 11 464.00 | 1 823.00 | 13 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 017.00 | 7 965.00 | 4 052.00 | 12 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 508.00 | 26 766.00 | 15 741.00 | 42 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 919.00 | 46 196.00 | 23 723.00 | 69 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 747.00 | | 393 747.00 | 393 747.00 |
BZ Autres créances | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CF Disponibilités | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 900.00 | | 551 900.00 | 551 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 819.00 | 46 196.00 | 575 624.00 | 621 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 542.00 | 117 098.00 | | 98 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 637.00 | -18 556.00 | | 18 637.00 |
DL TOTAL (I) | 122 678.00 | 104 042.00 | | 122 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 319.00 | 63 786.00 | | 60 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 6.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 039.00 | 124 301.00 | | 235 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 136.00 | 82 700.00 | | 68 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 668.00 | 42 589.00 | | 57 668.00 |
EA Autres dettes | 11 349.00 | 19 912.00 | | 11 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 945.00 | 353 644.00 | | 452 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 624.00 | 457 685.00 | | 575 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 386.00 | | 5 533.00 | 64 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 992.00 | | 5 533.00 | 48 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 671.00 | 5 525.00 | | 40 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 708.00 | 756.00 | | 10 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 963.00 | 4 769.00 | | 29 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 393 747.00 | 393 747.00 | | 393 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 319.00 | 14 711.00 | 45 608.00 | 60 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VP Divers | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 904.00 | 417 374.00 | 1 530.00 | 418 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 907.00 | 172 299.00 | 45 608.00 | 217 907.00 |