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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 620 681.00 | 1 915 643.00 | 705 038.00 | 2 620 681.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 620 723.00 | 1 915 643.00 | 705 080.00 | 2 620 723.00 |
072 Créances – Autres | 58 121.00 | 51 613.00 | 6 509.00 | 58 121.00 |
084 Disponibilités | 306 556.00 | | 306 556.00 | 306 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 316.00 | 51 613.00 | 318 704.00 | 370 316.00 |
110 Total général Actif | 2 991 039.00 | 1 967 256.00 | 1 023 783.00 | 2 991 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -367 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -331 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 741 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 590 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 354 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 023 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 495 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 486 834.00 | 15 194.00 | | 486 834.00 |
224 Production immobilisée | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 835.00 | 113 659.00 | | 2 835.00 |
230 Autres produits | 639.00 | 10 100.00 | | 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 948.00 | 138 953.00 | | 498 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 877.00 | 1 540.00 | | 60 877.00 |
242 Autres charges externes. | 91 049.00 | 56 386.00 | | 91 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 447.00 | 11 696.00 | | 16 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 528.00 | 2 288.00 | | 105 528.00 |
252 Charges sociales | 34 050.00 | -20 721.00 | | 34 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105 142.00 | 107 182.00 | | 105 142.00 |
262 Autres charges | 876.00 | 1 643.00 | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 969.00 | 160 014.00 | | 413 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 979.00 | -21 061.00 | | 84 979.00 |
294 Charges financières | 56 293.00 | 18 259.00 | | 56 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 597.00 | -39 320.00 | | 28 597.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 622 613.00 | | | 2 622 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |