| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 813.00 | 82 014.00 | 19 799.00 | 101 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 577.00 | 44 930.00 | 28 647.00 | 73 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 397.00 | 127 952.00 | 48 445.00 | 176 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BP En cours de production de services | 117 212.00 | | 117 212.00 | 117 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 048.00 | | 136 048.00 | 136 048.00 |
BZ Autres créances | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
CF Disponibilités | 116 424.00 | | 116 424.00 | 116 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 316.00 | | 414 316.00 | 414 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 713.00 | 127 952.00 | 462 761.00 | 590 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
DH Report à nouveau | 169 123.00 | 126 137.00 | | 169 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 740.00 | 42 986.00 | | -22 740.00 |
DL TOTAL (I) | 210 609.00 | 233 349.00 | | 210 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 663.00 | 18 070.00 | | 13 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 269.00 | 194 914.00 | | 223 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 026.00 | 25 727.00 | | 15 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 152.00 | 238 905.00 | | 252 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 761.00 | 472 254.00 | | 462 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 261.00 | | 3 692.00 | 177 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 555.00 | 176 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 555.00 | 175 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 253.00 | | 3 692.00 | 176 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 000.00 | 20 153.00 | 2 201.00 | 110 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 992.00 | 20 153.00 | 2 201.00 | 108 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 269.00 | 223 269.00 | | 223 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UX Autres créances clients | 136 048.00 | 136 048.00 | | 136 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VB T. V. A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 542.00 | 4 565.00 | 8 977.00 | 13 542.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 389.00 | 167 389.00 | | 167 389.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 152.00 | 243 175.00 | 8 977.00 | 252 152.00 |