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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 780.00 | 192 555.00 | 60 225.00 | 252 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 780.00 | 192 555.00 | 77 225.00 | 269 780.00 |
060 Stock marchandises | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
072 Créances – Autres | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
084 Disponibilités | 150 421.00 | | 150 421.00 | 150 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 921.00 | | 214 921.00 | 214 921.00 |
110 Total général Actif | 484 701.00 | 192 555.00 | 292 146.00 | 484 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 730.00 | 126 493.00 | | 243 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 555.00 | | | 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 040.00 | 82 658.00 | | 18 040.00 |
230 Autres produits | 20 804.00 | 49 863.00 | | 20 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 129.00 | 259 014.00 | | 283 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 432.00 | 42 833.00 | | 98 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 345.00 | -2 073.00 | | -8 345.00 |
242 Autres charges externes. | 89 361.00 | 47 750.00 | | 89 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | 1 693.00 | | 3 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 583.00 | 20 588.00 | | 83 583.00 |
252 Charges sociales | 25 888.00 | 58 413.00 | | 25 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 874.00 | 26 798.00 | | 23 874.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 17.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 123.00 | 196 018.00 | | 317 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 994.00 | 62 995.00 | | -33 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 487.00 | 1 800.00 | | 5 487.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 96.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | 9 473.00 | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 002.00 | 55 226.00 | | -30 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 831.00 | | | 262 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |