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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 575.00 | 6 867.00 | 708.00 | 7 575.00 |
AH Fonds commercial | 200 269.00 | | 200 269.00 | 200 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 064.00 | 82 176.00 | 7 888.00 | 90 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 848.00 | 60 926.00 | 16 922.00 | 77 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 785.00 | 149 969.00 | 280 816.00 | 430 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 033.00 | 693.00 | 334 340.00 | 335 033.00 |
BZ Autres créances | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CF Disponibilités | 198 240.00 | | 198 240.00 | 198 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 116.00 | 693.00 | 568 423.00 | 569 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 901.00 | 150 662.00 | 849 239.00 | 999 901.00 |
CU Autres participations | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 137.00 | 36 235.00 | | 75 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 086.00 | 38 902.00 | | 96 086.00 |
DL TOTAL (I) | 361 223.00 | 265 137.00 | | 361 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 42 000.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 825.00 | 60 703.00 | | 52 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 697.00 | 428 483.00 | | 430 697.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | 4 118.00 | | 4 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 016.00 | 544 671.00 | | 488 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 239.00 | 809 808.00 | | 849 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 399.00 | | 2 385.00 | 428 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 610.00 | | | 238 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 696.00 | | 2 215.00 | 165 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 094.00 | | 170.00 | 24 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 946.00 | 22 023.00 | 149 969.00 | 127 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | 782.00 | 6 867.00 | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 860.00 | 21 241.00 | 143 101.00 | 121 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 875.00 | | 2 182.00 | 2 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876.00 | | 2 182.00 | 2 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 875.00 | | 2 182.00 | 2 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 335.00 | 221 335.00 | | 221 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 334 204.00 | 334 204.00 | | 334 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 611.00 | 370 047.00 | 5 563.00 | 375 611.00 |
VW T.V.A. | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 016.00 | 488 016.00 | | 488 016.00 |