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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 263.00 | 25 420.00 | 8 843.00 | 34 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 894.00 | 545 411.00 | 18 483.00 | 563 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 257.00 | 123 206.00 | 9 051.00 | 132 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 108.00 | 694 037.00 | 42 070.00 | 736 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 463.00 | | 150 463.00 | 150 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 168.00 | | 331 168.00 | 331 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 257.00 | 2 244.00 | 226 013.00 | 228 257.00 |
BZ Autres créances | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 328.00 | 2 244.00 | 794 084.00 | 796 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 435.00 | 696 281.00 | 836 154.00 | 1 532 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 750.00 | | | -90 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
DL TOTAL (I) | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 381.00 | | | 285 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 405.00 | | | 304 405.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 903.00 | | | 814 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 154.00 | | | 836 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 284.00 | | | 519 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 221.00 | | 7 887.00 | 728 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 530.00 | | 7 884.00 | 722 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 691.00 | | 3.00 | 5 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 735.00 | 32 302.00 | | 661 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 735.00 | 32 302.00 | | 661 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 200.00 | 206 200.00 | | 206 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 474.00 | 195 741.00 | 86 733.00 | 282 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 222 086.00 | 222 086.00 | | 222 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VB T. V. A. | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 160.00 | 68 274.00 | 206 352.00 | 277 160.00 |
VI Groupe et associés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 305.00 | 313 305.00 | | 313 305.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 903.00 | 519 284.00 | 293 085.00 | 814 903.00 |