| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 316.00 | 50 689.00 | 24 626.00 | 75 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 116.00 | 50 689.00 | 69 427.00 | 120 116.00 |
BT Marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BZ Autres créances | 50 685.00 | | 50 685.00 | 50 685.00 |
CF Disponibilités | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 290.00 | | 240 290.00 | 240 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 406.00 | 50 689.00 | 309 717.00 | 360 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
DH Report à nouveau | -76 129.00 | -90 394.00 | | -76 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199.00 | 14 265.00 | | 3 199.00 |
DL TOTAL (I) | 26 632.00 | 23 433.00 | | 26 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 325.00 | 103 782.00 | | 132 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 098.00 | 22 257.00 | | 15 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 484.00 | 128 846.00 | | 37 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 574.00 | 50 079.00 | | 22 574.00 |
EA Autres dettes | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 085.00 | 380 569.00 | | 283 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 717.00 | 404 001.00 | | 309 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 085.00 | 324 010.00 | | 283 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 642.00 | 3 739.00 | | 3 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 096.00 | 28 947.00 | 374 043.00 | 345 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 096.00 | 28 947.00 | 374 043.00 | 345 096.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 330.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | 60 000.00 | | -2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 2 517.00 | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 047.00 | 344 705.00 | | 374 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 848.00 | 330 440.00 | | 370 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199.00 | 14 265.00 | | 3 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 477.00 | 8 659.00 | | 8 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 116.00 | | | 120 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 360.00 | 5 329.00 | | 45 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 360.00 | 5 329.00 | | 45 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
UX Autres créances clients | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VB T. V. A. | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 285.00 | 128 285.00 | | 128 285.00 |
VI Groupe et associés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
VW T.V.A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 085.00 | 283 085.00 | | 283 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 341.00 | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 038.00 | 70 015.00 | | 5 038.00 |
ST Autres comptes | 95 960.00 | 88 343.00 | | 95 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 977.00 | 8 230.00 | | 9 977.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 589.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193.00 | 2 930.00 | | 1 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 277.00 | 50 718.00 | | 69 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 365.00 | 37 675.00 | | 41 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 025.00 | 166 588.00 | | 111 025.00 |