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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 136.00 | 38 084.00 | 6 052.00 | 44 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 216.00 | 38 084.00 | 6 132.00 | 44 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 364.00 | | 305 364.00 | 305 364.00 |
BZ Autres créances | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 727 079.00 | | 727 079.00 | 727 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 800.00 | | 1 107 800.00 | 1 107 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 017.00 | 38 084.00 | 1 113 933.00 | 1 152 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | 251.00 | | 321.00 |
DH Report à nouveau | 317 796.00 | 280 925.00 | | 317 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 681.00 | 36 941.00 | | -186 681.00 |
DL TOTAL (I) | 134 646.00 | 321 327.00 | | 134 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 222.00 | 13 703.00 | | 12 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 812.00 | 80 582.00 | | 307 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 252.00 | 227 343.00 | | 313 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 287.00 | 321 628.00 | | 979 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 933.00 | 642 956.00 | | 1 113 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 287.00 | 30.00 | | 633 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 162.00 | | 1 055.00 | 44 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 44 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 082.00 | | 1 055.00 | 43 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 351.00 | 5 733.00 | | 32 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 351.00 | 5 733.00 | | 32 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 812.00 | 307 812.00 | | 307 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 413.00 | 180 413.00 | | 180 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 305 364.00 | 305 364.00 | | 305 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 300.00 | 380 220.00 | 80.00 | 380 300.00 |
VW T.V.A. | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 287.00 | 633 287.00 | 346 000.00 | 979 287.00 |