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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 865 230.00 | | 865 230.00 | 865 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 779.00 | 221 084.00 | 35 695.00 | 256 779.00 |
040 Immobilisations financières | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 148 783.00 | 221 084.00 | 927 699.00 | 1 148 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
084 Disponibilités | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
110 Total général Actif | 1 205 760.00 | 221 084.00 | 984 675.00 | 1 205 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 657 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 716 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 984 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 884.00 | | | 373 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 885.00 | | | 373 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
242 Autres charges externes. | 261 265.00 | | | 261 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
252 Charges sociales | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 801.00 | | | 325 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 148 083.00 | | | 1 148 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 013.00 | | | 27 013.00 |