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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
AH Fonds commercial | 344 528.00 | | 344 528.00 | 344 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 376.00 | 21 384.00 | 4 992.00 | 26 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 940.00 | 39 900.00 | 371 040.00 | 410 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 706.00 | | 160 706.00 | 160 706.00 |
BZ Autres créances | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 662.00 | | 196 662.00 | 196 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 603.00 | 39 900.00 | 567 703.00 | 607 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 219.00 | -801.00 | | 33 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 866.00 | 34 021.00 | | 11 866.00 |
DL TOTAL (I) | 53 335.00 | 41 469.00 | | 53 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 840.00 | 139 259.00 | | 117 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 848.00 | 233 706.00 | | 246 848.00 |
EA Autres dettes | 14 660.00 | 9 225.00 | | 14 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 079.00 | 140 342.00 | | 135 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 368.00 | 522 474.00 | | 514 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 703.00 | 563 943.00 | | 567 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 428.00 | 522 534.00 | | 514 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 856.00 | 6 546.00 | 51 403.00 | 44 856.00 |
FG Production vendue services | 553 379.00 | 52 216.00 | 605 596.00 | 553 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 235.00 | 58 763.00 | 656 999.00 | 598 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 850.00 | 8 524.00 | | 8 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 469.00 | 1.00 | | 91 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 320.00 | 8 526.00 | | 100 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 850.00 | -8 526.00 | | -8 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 753.00 | 691 864.00 | | 761 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 887.00 | 657 842.00 | | 749 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 866.00 | 34 021.00 | | 11 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 242.00 | 2 479.00 | | 1 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 043.00 | | 5 366.00 | 497 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 469.00 | | 410 940.00 | 91 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 378 442.00 | 91 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 911.00 | | | 469 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 010.00 | | 5 366.00 | 21 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 661.00 | 1 238.00 | | 38 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 145.00 | 1 238.00 | | 20 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 914 690.00 | | 914 690.00 | 914 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 714.00 | 117 714.00 | | 117 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 079.00 | 135 079.00 | | 135 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 160 706.00 | | | 160 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VP Divers | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 047.00 | 181 924.00 | 6 122.00 | 188 047.00 |
VW T.V.A. | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 428.00 | 514 428.00 | | 514 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | 3 142.00 | | 3 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 756.00 | 21 768.00 | | 21 756.00 |
ST Autres comptes | 139 155.00 | 120 807.00 | | 139 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 574.00 | 33 540.00 | | 31 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 242.00 | 2 479.00 | | 1 242.00 |
YT Sous‐traitance | 45 118.00 | 87 916.00 | | 45 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 958.00 | 3 947.00 | | 3 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 362.00 | 18 712.00 | | 113 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 582.00 | 31 249.00 | | 31 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 639.00 | 237 605.00 | | 189 639.00 |