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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 423.00 | 54 445.00 | 40 978.00 | 95 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 821.00 | 141 264.00 | 172 557.00 | 313 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 878.00 | 199 754.00 | 263 125.00 | 462 878.00 |
BT Marchandises | 125 010.00 | | 125 010.00 | 125 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 885.00 | 7 183.00 | 727 702.00 | 734 885.00 |
BZ Autres créances | 76 314.00 | | 76 314.00 | 76 314.00 |
CF Disponibilités | 494 371.00 | | 494 371.00 | 494 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 358.00 | 7 183.00 | 1 431 175.00 | 1 438 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 237.00 | 206 937.00 | 1 694 300.00 | 1 901 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
CU Autres participations | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 582 048.00 | 471 098.00 | | 582 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 788.00 | 110 949.00 | | 86 788.00 |
DL TOTAL (I) | 677 635.00 | 590 848.00 | | 677 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 756.00 | 347 820.00 | | 312 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 057.00 | 17 917.00 | | 11 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 041.00 | 308 315.00 | | 380 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 486.00 | 199 436.00 | | 191 486.00 |
EA Autres dettes | 121 325.00 | 142 707.00 | | 121 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 664.00 | 1 016 195.00 | | 1 016 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 300.00 | 1 607 043.00 | | 1 694 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 286.00 | 853 439.00 | | 889 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 725.00 | | 17 422.00 | 460 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 269.00 | 462 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 269.00 | 409 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 090.00 | | 17 422.00 | 407 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 890.00 | 49 864.00 | | 149 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 845.00 | 49 864.00 | | 145 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 041.00 | 380 041.00 | | 380 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UX Autres créances clients | 726 265.00 | 726 265.00 | | 726 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VB T. V. A. | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 756.00 | 185 378.00 | 127 378.00 | 312 756.00 |
VI Groupe et associés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VP Divers | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 138.00 | 836 138.00 | | 836 138.00 |
VW T.V.A. | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 664.00 | 889 286.00 | 127 378.00 | 1 016 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 051.00 | 28 319.00 | | 31 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 588.00 | 46 438.00 | | 35 588.00 |
ST Autres comptes | 259 211.00 | 213 174.00 | | 259 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 815.00 | 126 509.00 | | 131 815.00 |
YT Sous‐traitance | 50 337.00 | 25 777.00 | | 50 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 553.00 | 4 100.00 | | 3 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 604.00 | 32 419.00 | | 34 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 503.00 | 508 705.00 | | 525 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 273.00 | 377 173.00 | | 328 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 950.00 | 411 898.00 | | 476 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |