| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 557.00 | 293.00 | 6 850.00 |
AN Terrains | 174 234.00 | 1 227.00 | 173 008.00 | 174 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 248.00 | 60 857.00 | 61 391.00 | 122 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 003.00 | 163 741.00 | 288 261.00 | 452 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 809.00 | 232 382.00 | 537 427.00 | 769 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 320.00 | 24 934.00 | 457 386.00 | 482 320.00 |
BZ Autres créances | 134 120.00 | | 134 120.00 | 134 120.00 |
CF Disponibilités | 605 927.00 | | 605 927.00 | 605 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 637.00 | 24 934.00 | 1 230 704.00 | 1 255 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 446.00 | 257 316.00 | 1 768 131.00 | 2 025 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
DK Provisions réglementées | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DL TOTAL (I) | 416 760.00 | | | 416 760.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 501.00 | | | 421 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 321.00 | | | 319 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 658.00 | | | 299 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 242.00 | | | 224 242.00 |
EA Autres dettes | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 370.00 | | | 1 335 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 131.00 | | | 1 768 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 620.00 | | | 994 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 701.00 | | 1 878 701.00 | 1 878 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 701.00 | | 1 878 701.00 | 1 878 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 467.00 | |
GE Autres charges | | | 15 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 573.00 | | | 1 901 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 305.00 | | | 1 871 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 794.00 | | | 103 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 238.00 | | 243 571.00 | 528 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 769 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 914.00 | | 243 571.00 | 504 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 829.00 | 66 554.00 | | 165 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | 198.00 | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 469.00 | 66 356.00 | | 159 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 597.00 | | 638.00 | 7 597.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 629.00 | 12 467.00 | 15 162.00 | 27 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 629.00 | 12 467.00 | 15 162.00 | 27 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 227.00 | 12 467.00 | 15 801.00 | 51 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 467.00 | 15 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 658.00 | 299 658.00 | | 299 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 116.00 | 83 116.00 | | 83 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 895.00 | 126 895.00 | | 126 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
UX Autres créances clients | 457 386.00 | 457 386.00 | | 457 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VB T. V. A. | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 501.00 | 80 750.00 | 197 282.00 | 421 501.00 |
VI Groupe et associés | 319 321.00 | 319 321.00 | | 319 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 716.00 | | | 188 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 085.00 | 626 611.00 | 14 473.00 | 641 085.00 |
VW T.V.A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 370.00 | 994 620.00 | 197 282.00 | 1 335 370.00 |