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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 149.00 | 34 379.00 | 9 770.00 | 44 149.00 |
040 Immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 827.00 | 37 798.00 | 16 028.00 | 53 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
060 Stock marchandises | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
072 Créances – Autres | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
084 Disponibilités | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 639.00 | | 130 639.00 | 130 639.00 |
110 Total général Actif | 184 465.00 | 37 798.00 | 146 667.00 | 184 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 982.00 | | | 213 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 850.00 | | | 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 150.00 | | | 248 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
242 Autres charges externes. | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
252 Charges sociales | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
262 Autres charges | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 014.00 | | | 235 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
294 Charges financières | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 934.00 | | | 934.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |