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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 286.00 | 34 237.00 | 49.00 | 34 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
072 Créances – Autres | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
084 Disponibilités | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
110 Total général Actif | 73 685.00 | 34 237.00 | 39 447.00 | 73 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 736.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 143.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 154.00 | 63 786.00 | | 93 154.00 |
222 Production stockée | -3 700.00 | 3 700.00 | | -3 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 8 750.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 955.00 | 76 237.00 | | 90 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 011.00 | 26 176.00 | | 40 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | 183.00 | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 12 503.00 | 13 493.00 | | 12 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | 1 294.00 | | 3 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 376.00 | 19 933.00 | | 19 376.00 |
252 Charges sociales | 15 931.00 | 6 924.00 | | 15 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | 720.00 | | 195.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 954.00 | 68 723.00 | | 91 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -999.00 | 7 514.00 | | -999.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 9.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 034.00 | 7 506.00 | | -1 034.00 |