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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 948.00 | 158.00 | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 315.00 | 62 157.00 | 158.00 | 62 315.00 |
BZ Autres créances | 67 624.00 | 66 588.00 | 1 035.00 | 67 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
CF Disponibilités | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 016.00 | 66 588.00 | 203 427.00 | 270 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 331.00 | 128 746.00 | 203 585.00 | 332 331.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DL TOTAL (I) | 203 312.00 | | | 203 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 273.00 | | | 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 585.00 | | | 203 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123.00 | 34.00 | | 2 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 34.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 025.00 | | 7 437.00 | 74 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 025.00 | | 7 437.00 | 134 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 025.00 | | 7 437.00 | 134 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VC Groupe et associés | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |