| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 755 545.00 | | 755 545.00 | 755 545.00 |
BZ Autres créances | 416 189.00 | | 416 189.00 | 416 189.00 |
CF Disponibilités | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 565.00 | | 445 565.00 | 445 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 110.00 | | 1 201 110.00 | 1 201 110.00 |
CU Autres participations | 755 545.00 | | 755 545.00 | 755 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
DG Autres réserves | 549 508.00 | | | 549 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 147.00 | | | 78 147.00 |
DK Provisions réglementées | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 827 184.00 | | | 827 184.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 399.00 | | | 187 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 927.00 | | | 373 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 110.00 | | | 1 201 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 831.00 | | | 155 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 604.00 | | | -3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 817.00 | | | 199 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 670.00 | | | 121 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 147.00 | | | 78 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 545.00 | | | 755 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 545.00 | | | 755 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VC Groupe et associés | 386 103.00 | 386 103.00 | | 386 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 399.00 | 96 804.00 | 90 595.00 | 187 399.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 747.00 | | | 93 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 512.00 | 421 512.00 | | 421 512.00 |
VW T.V.A. | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 927.00 | 155 831.00 | 218 095.00 | 373 927.00 |