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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 774.00 | 79 027.00 | 12 747.00 | 91 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 513.00 | 314 941.00 | 111 572.00 | 426 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 962.00 | 400 642.00 | 160 319.00 | 560 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BT Marchandises | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BZ Autres créances | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CF Disponibilités | 224 546.00 | | 224 546.00 | 224 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 723.00 | | 266 723.00 | 266 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 685.00 | 400 642.00 | 427 043.00 | 827 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 009.00 | -36 363.00 | | -70 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 919.00 | -33 646.00 | | 80 919.00 |
DL TOTAL (I) | 20 910.00 | -60 009.00 | | 20 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 748.00 | 223 136.00 | | 153 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 024.00 | 918.00 | | 41 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 941.00 | 103 362.00 | | 119 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 882.00 | 42 580.00 | | 85 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 132.00 | 375 533.00 | | 406 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 043.00 | 315 524.00 | | 427 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 460.00 | 221 812.00 | | 329 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 941.00 | 119 941.00 | | 119 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 749.00 | 77 077.00 | 76 672.00 | 153 749.00 |
VI Groupe et associés | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
VW T.V.A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 132.00 | 329 460.00 | 76 672.00 | 406 132.00 |