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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 604.00 | 29 324.00 | 7 280.00 | 36 604.00 |
040 Immobilisations financières | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 060.00 | 70 306.00 | 429 754.00 | 500 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
060 Stock marchandises | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
072 Créances – Autres | 62 844.00 | | 62 844.00 | 62 844.00 |
084 Disponibilités | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 821.00 | | 142 821.00 | 142 821.00 |
110 Total général Actif | 642 881.00 | 70 306.00 | 572 575.00 | 642 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 410 664.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45.00 | | | 45.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 840.00 | | | 148 840.00 |
230 Autres produits | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 215.00 | | | 242 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -247.00 | | | -247.00 |
242 Autres charges externes. | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
252 Charges sociales | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
262 Autres charges | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 060.00 | | | 500 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |