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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 602.00 | 27 569.00 | 33.00 | 27 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 215.00 | 67 690.00 | 38 525.00 | 106 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 827.00 | 95 259.00 | 128 569.00 | 223 827.00 |
BT Marchandises | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
BZ Autres créances | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
CF Disponibilités | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 333.00 | | 104 333.00 | 104 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 160.00 | 95 259.00 | 232 902.00 | 328 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 119.00 | | | -30 119.00 |
DL TOTAL (I) | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 129.00 | | | 177 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 902.00 | | | 232 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 129.00 | | | 177 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 414.00 | | 3 413.00 | 220 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 548.00 | | 3 269.00 | 130 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 866.00 | | 144.00 | 15 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 259.00 | 7 000.00 | | 88 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 259.00 | 7 000.00 | | 88 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VI Groupe et associés | 66 194.00 | 66 194.00 | | 66 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 278.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 735.00 | 44 725.00 | 16 010.00 | 60 735.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 129.00 | 177 129.00 | | 177 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
ST Autres comptes | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 044.00 | | | 113 044.00 |