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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 565.00 | 116 235.00 | 37 330.00 | 153 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 804.00 | 117 165.00 | 38 638.00 | 155 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
BZ Autres créances | 298 371.00 | | 298 371.00 | 298 371.00 |
CF Disponibilités | 354 090.00 | | 354 090.00 | 354 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 736.00 | | 724 736.00 | 724 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 540.00 | 117 165.00 | 763 374.00 | 880 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 490.00 | 395 018.00 | | 131 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 863.00 | -263 528.00 | | 167 863.00 |
DL TOTAL (I) | 343 352.00 | 175 490.00 | | 343 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 031.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 031.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 037.00 | 267 522.00 | | 255 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 2 159.00 | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 821.00 | 78 391.00 | | 73 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 622.00 | 76 521.00 | | 76 622.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 744.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 022.00 | 425 336.00 | | 420 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 374.00 | 604 857.00 | | 763 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 469.00 | 372 334.00 | | 206 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 905.00 | | 1 914.00 | 153 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 651.00 | | 1 914.00 | 151 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 224.00 | 19 941.00 | | 97 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 294.00 | 19 941.00 | | 96 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VB T. V. A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VC Groupe et associés | 277 053.00 | 277 053.00 | | 277 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 003.00 | 41 722.00 | 213 294.00 | 255 003.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 303.00 | 370 994.00 | 1 309.00 | 372 303.00 |
VW T.V.A. | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 750.00 | 206 469.00 | 213 294.00 | 419 750.00 |