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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 990.00 | 8 026.00 | 5 964.00 | 13 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 569.00 | 23 013.00 | 16 557.00 | 39 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 510.00 | 31 039.00 | 29 471.00 | 60 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 789.00 | | 177 790.00 | 177 789.00 |
BZ Autres créances | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
CF Disponibilités | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 237.00 | | 326 237.00 | 326 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 746.00 | 31 039.00 | 355 708.00 | 386 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 833.00 | 74 881.00 | | 68 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 032.00 | -6 049.00 | | -70 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300.00 | 74 333.00 | | 4 300.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 050.00 | 60 431.00 | | 164 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 926.00 | 74 193.00 | | 90 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 271.00 | 55 994.00 | | 88 271.00 |
EA Autres dettes | 8 161.00 | 3 936.00 | | 8 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 407.00 | 194 554.00 | | 351 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 708.00 | 314 993.00 | | 355 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 246.00 | 194 554.00 | | 314 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 901.00 | | 20 609.00 | 39 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 550.00 | | 18 009.00 | 35 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351.00 | | 2 600.00 | 4 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 598.00 | 7 441.00 | 31 039.00 | 23 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 598.00 | 7 441.00 | 31 039.00 | 23 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 926.00 | 90 926.00 | | 90 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 177 789.00 | 177 789.00 | | 177 789.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VC Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 050.00 | 126 889.00 | 37 161.00 | 164 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 473.00 | 203 873.00 | 6 600.00 | 210 473.00 |
VW T.V.A. | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 407.00 | 314 246.00 | 37 161.00 | 351 407.00 |