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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 647.00 | 67 376.00 | 271.00 | 67 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 676.00 | 200 803.00 | 154 873.00 | 355 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 313.00 | 268 180.00 | 163 134.00 | 431 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BT Marchandises | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
BZ Autres créances | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CF Disponibilités | 157 075.00 | | 157 075.00 | 157 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 621.00 | | 262 621.00 | 262 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 934.00 | 268 180.00 | 425 755.00 | 693 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 34 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 988.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 944.00 | 18 021.00 | | -60 944.00 |
DL TOTAL (I) | -2 435.00 | 58 509.00 | | -2 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 956.00 | 33 904.00 | | 21 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 012.00 | 262 012.00 | | 262 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 821.00 | 84 850.00 | | 81 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 098.00 | 57 534.00 | | 53 098.00 |
EA Autres dettes | 9 303.00 | 5 970.00 | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 190.00 | 444 270.00 | | 428 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 755.00 | 502 779.00 | | 425 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 639.00 | 422 372.00 | | 418 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 354.00 | | 20 107.00 | 443 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 7 990.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 32 048.00 | 431 313.00 | 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 048.00 | 423 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 264.00 | | 20 107.00 | 435 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 549.00 | 39 679.00 | 32 048.00 | 260 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 549.00 | 39 679.00 | 32 048.00 | 260 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 898.00 | 12 346.00 | 9 551.00 | 21 898.00 |
VI Groupe et associés | 262 012.00 | 262 012.00 | | 262 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 679.00 | 64 689.00 | 7 990.00 | 72 679.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 190.00 | 418 639.00 | 9 551.00 | 428 190.00 |