| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 767.00 | 16 526.00 | 8 241.00 | 24 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 758.00 | 20 026.00 | 14 731.00 | 34 758.00 |
BT Marchandises | 108 651.00 | | 108 651.00 | 108 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 704.00 | 37 488.00 | 439 216.00 | 476 704.00 |
BZ Autres créances | 166 064.00 | 54 667.00 | 111 397.00 | 166 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 401.00 | 4 891.00 | 81 510.00 | 86 401.00 |
CF Disponibilités | 176 842.00 | | 176 842.00 | 176 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 867.00 | 97 047.00 | 917 820.00 | 1 014 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 625.00 | 117 074.00 | 932 551.00 | 1 049 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 237 548.00 | 220 339.00 | | 237 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 439.00 | 17 209.00 | | 119 439.00 |
DL TOTAL (I) | 365 348.00 | 245 908.00 | | 365 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 972.00 | 603 989.00 | | 147 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 050.00 | 688 665.00 | | 269 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 609.00 | 130 112.00 | | 148 609.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 78 193.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 203.00 | 1 500 960.00 | | 567 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 551.00 | 1 838 869.00 | | 932 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 203.00 | 1 500 960.00 | | 567 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 387 334.00 | | 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 719.00 | | 3 039.00 | 31 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 229.00 | | 3 039.00 | 25 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 848.00 | 1 179.00 | | 18 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 848.00 | 1 179.00 | | 18 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 489.00 | 1 495.00 | 1 495.00 | 37 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 261.00 | 54 667.00 | 3 369.00 | 8 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 749.00 | 56 163.00 | 4 864.00 | 45 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 749.00 | 56 163.00 | 96 864.00 | 137 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 495.00 | 93 495.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 051.00 | 269 051.00 | | 269 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 421 755.00 | 421 755.00 | | 421 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
VB T. V. A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VC Groupe et associés | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 520.00 | 147 520.00 | | 147 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348.00 | | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 503.00 | 644 503.00 | | 644 503.00 |
VW T.V.A. | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 204.00 | 567 204.00 | | 567 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |