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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AN Terrains | 32 566.00 | 18 321.00 | 14 245.00 | 32 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 25.00 | 499.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 101.00 | 55 332.00 | 66 769.00 | 122 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 798.00 | 74 209.00 | 81 588.00 | 155 798.00 |
BT Marchandises | 206 195.00 | | 206 195.00 | 206 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BZ Autres créances | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 751.00 | | 239 751.00 | 239 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 549.00 | 74 209.00 | 321 340.00 | 395 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 156 880.00 | 176 570.00 | | 156 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 219.00 | 16 060.00 | | 32 219.00 |
DL TOTAL (I) | 195 699.00 | 199 230.00 | | 195 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 932.00 | 34 050.00 | | 27 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 312.00 | 2 004.00 | | 56 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 631.00 | 4 827.00 | | 31 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 766.00 | 5 150.00 | | 9 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 041.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 641.00 | 62 273.00 | | 125 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 340.00 | 261 503.00 | | 321 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 036.00 | 23 049.00 | | 105 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 641.00 | | 932 641.00 | 932 641.00 |
FG Production vendue services | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 683.00 | | 962 683.00 | 962 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 990.00 | 10 417.00 | | 8 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 990.00 | 10 417.00 | | 8 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 754.00 | 317.00 | | 5 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 236.00 | 10 100.00 | | 3 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 2 794.00 | | 5 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 010.00 | 897 925.00 | | 973 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 791.00 | 881 865.00 | | 940 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 219.00 | 16 060.00 | | 32 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 807.00 | | 6 891.00 | 157 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 155 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 155 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 200.00 | | 6 891.00 | 157 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 431.00 | 19 924.00 | 3 146.00 | 57 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 900.00 | 19 924.00 | 3 146.00 | 56 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 437.00 | 6 832.00 | 20 605.00 | 27 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VP Divers | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 601.00 | 33 556.00 | 45.00 | 33 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 641.00 | 105 036.00 | 20 605.00 | 125 641.00 |