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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 680.00 | 517 575.00 | 7 105.00 | 524 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 680.00 | 34 063.00 | 618.00 | 34 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 537.00 | 569 314.00 | 21 223.00 | 590 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 708.00 | 111 792.00 | 974 915.00 | 1 086 708.00 |
BZ Autres créances | 3 326 677.00 | | 3 326 677.00 | 3 326 677.00 |
CF Disponibilités | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 650.00 | 111 792.00 | 4 357 857.00 | 4 469 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 186.00 | 681 106.00 | 4 379 080.00 | 5 060 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 727.00 | 1 031.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 671.00 | 399 696.00 | | 672 671.00 |
DL TOTAL (I) | 783 398.00 | 510 727.00 | | 783 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 533.00 | 10 390.00 | | 19 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 533.00 | 10 390.00 | | 19 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 886.00 | 726 087.00 | | 1 323 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 442.00 | 323 848.00 | | 444 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
EA Autres dettes | 161 596.00 | 132 558.00 | | 161 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 616 988.00 | 1 205 147.00 | | 1 616 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 149.00 | 2 387 906.00 | | 3 576 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 080.00 | 2 909 022.00 | | 4 379 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 677 115.00 | 8 370.00 | 4 685 485.00 | 4 677 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 115.00 | 8 370.00 | 4 685 485.00 | 4 677 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 688.00 | |
GE Autres charges | | | 134 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 676.00 | 2 679.00 | | 6 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 676.00 | 15 590.00 | | 6 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 676.00 | -12 518.00 | | -6 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 293.00 | 159 308.00 | | 248 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 101.00 | 3 149 997.00 | | 4 731 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 429.00 | 2 750 301.00 | | 4 058 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 671.00 | 399 696.00 | | 672 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 765.00 | | | 589 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590 537.00 | | | 590 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 180.00 | | | 538 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 306.00 | 70 097.00 | | 486 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 165.00 | 69 410.00 | | 448 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 376.00 | 686.00 | | 33 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 390.00 | 9 919.00 | 776.00 | 10 390.00 |
6T Sur comptes clients | 97 332.00 | 36 827.00 | 22 367.00 | 97 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 243.00 | 36 827.00 | 22 367.00 | 110 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 633.00 | 46 746.00 | 23 143.00 | 120 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 746.00 | 22 367.00 | |
UG ‐ Financières | | | 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 886.00 | 1 317 620.00 | 6 266.00 | 1 323 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 236.00 | 113 236.00 | | 113 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 395.00 | 17 593.00 | 13 802.00 | 31 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 616 988.00 | | 1 616 988.00 | 1 616 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 911.00 | 1.00 | 12 910.00 | 12 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 148.00 | 978 320.00 | 73 828.00 | 1 052 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 216 393.00 | 216 393.00 | | 216 393.00 |
VC Groupe et associés | 3 099 815.00 | 3 099 815.00 | | 3 099 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 130 202.00 | 130 202.00 | | 130 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426 876.00 | 4 305 578.00 | 121 298.00 | 4 426 876.00 |
VW T.V.A. | 203 458.00 | 203 458.00 | | 203 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 106.00 | 1 911 049.00 | 1 637 056.00 | 3 548 106.00 |