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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 723.00 | | 109 723.00 | 109 723.00 |
BZ Autres créances | 151 716.00 | | 151 716.00 | 151 716.00 |
CF Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 353.00 | | 153 353.00 | 153 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 076.00 | | 263 076.00 | 263 076.00 |
CU Autres participations | 109 723.00 | | 109 723.00 | 109 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 160.00 | 8 000.00 | | 24 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 914.00 | 6.00 | | 9 914.00 |
DH Report à nouveau | | -2 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 210.00 | 12 452.00 | | -28 210.00 |
DL TOTAL (I) | 88 504.00 | 18 714.00 | | 88 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 266.00 | 110 941.00 | | 166 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 573.00 | 115 941.00 | | 174 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 076.00 | 134 655.00 | | 263 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 573.00 | 115 941.00 | | 174 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 250.00 | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419.00 | 13 604.00 | | 3 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 629.00 | 1 152.00 | | 31 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 210.00 | 12 452.00 | | -28 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 708.00 | | 99 390.00 | 11 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 109 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 109 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 708.00 | | 99 390.00 | 11 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 151 433.00 | | | 151 433.00 |
VI Groupe et associés | 166 266.00 | 166 266.00 | | 166 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 573.00 | 174 573.00 | | 174 573.00 |