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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 269.00 | 16 859.00 | 410.00 | 17 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 505.00 | | 159 505.00 | 159 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 727.00 | 17 817.00 | 199 910.00 | 217 727.00 |
BZ Autres créances | 317 357.00 | | 317 357.00 | 317 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 904.00 | | 397 904.00 | 397 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 631.00 | 17 817.00 | 597 814.00 | 615 631.00 |
CU Autres participations | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 553 246.00 | 600 712.00 | | 553 246.00 |
DH Report à nouveau | | -34 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 212.00 | -12 611.00 | | -55 212.00 |
DL TOTAL (I) | 586 035.00 | 641 246.00 | | 586 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 481.00 | | 4 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 995.00 | 2 850.00 | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 780.00 | 7 331.00 | | 11 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 814.00 | 648 577.00 | | 597 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 780.00 | 7 331.00 | | 11 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 367.00 | 1 926.00 | | 18 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 367.00 | -1 926.00 | | -18 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246.00 | 24 662.00 | | 5 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 458.00 | 37 273.00 | | 60 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 212.00 | -12 611.00 | | -55 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 921.00 | | 4 525.00 | 260 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 718.00 | 199 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 718.00 | 217 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 694.00 | | 4 525.00 | 242 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 925.00 | 892.00 | | 16 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 967.00 | 892.00 | | 15 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 505.00 | -43 193.00 | 202 698.00 | 159 505.00 |
VC Groupe et associés | 317 357.00 | 317 357.00 | | 317 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 319.00 | 274 621.00 | 202 698.00 | 477 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |