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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 644.00 | 84 091.00 | 552.00 | 84 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 800.00 | 502 891.00 | 97 909.00 | 600 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 364.00 | 597 342.00 | 204 022.00 | 801 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
BT Marchandises | 276 450.00 | | 276 450.00 | 276 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BZ Autres créances | 79 206.00 | 49 170.00 | 30 036.00 | 79 206.00 |
CF Disponibilités | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 414.00 | 49 170.00 | 388 244.00 | 437 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 777.00 | 646 512.00 | 592 265.00 | 1 238 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 430.00 | 151 139.00 | | 155 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 195.00 | 4 290.00 | | -136 195.00 |
DL TOTAL (I) | 41 235.00 | 177 430.00 | | 41 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 637.00 | 115 088.00 | | 251 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 356.00 | 56 343.00 | | 59 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 361.00 | 140 889.00 | | 149 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 676.00 | 81 454.00 | | 90 676.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 030.00 | 394 023.00 | | 551 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 265.00 | 571 452.00 | | 592 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 652.00 | | 36 939.00 | 793 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 320.00 | 801 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 170.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 150.00 | 691 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 833.00 | | 36 939.00 | 679 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 008.00 | 18 654.00 | 36 320.00 | 615 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 657.00 | 18 654.00 | 25 150.00 | 599 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 361.00 | 149 361.00 | | 149 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 098.00 | 96 515.00 | 117 583.00 | 214 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 233.00 | 120 845.00 | 38 388.00 | 159 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 030.00 | 433 447.00 | 117 583.00 | 551 030.00 |