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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 210.00 | 108 046.00 | 24 163.00 | 132 210.00 |
AH Fonds commercial | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 491.00 | 466 295.00 | 239 196.00 | 705 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 024.00 | 574 341.00 | 360 682.00 | 935 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 644.00 | 22 626.00 | 3 103 018.00 | 3 125 644.00 |
BZ Autres créances | 193 937.00 | | 193 937.00 | 193 937.00 |
CF Disponibilités | 289 840.00 | | 289 840.00 | 289 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 224.00 | | 128 224.00 | 128 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 401.00 | 22 626.00 | 3 715 775.00 | 3 738 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 426.00 | 596 968.00 | 4 076 457.00 | 4 673 426.00 |
CU Autres participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 439 962.00 | 1 113 685.00 | | 1 439 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 595.00 | 356 277.00 | | 787 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 257.00 | 1 510 662.00 | | 2 268 257.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 785.00 | 97 775.00 | | 58 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 832.00 | 92 027.00 | | 8 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 288.00 | 160 496.00 | | 232 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 368.00 | 742 908.00 | | 925 368.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 469.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 124.00 | 639 309.00 | | 522 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 200.00 | 1 732 987.00 | | 1 750 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 457.00 | 3 301 650.00 | | 4 076 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 766.00 | 1 674 219.00 | | 1 730 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 313 561.00 | | 4 313 561.00 | 4 313 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 561.00 | | 4 313 561.00 | 4 313 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362 070.00 | 385 411.00 | | 362 070.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 1 452.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 1 452.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 532.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 532.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 920.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 547.00 | 134 069.00 | | 280 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 726.00 | 3 493 690.00 | | 4 681 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 131.00 | 3 137 413.00 | | 3 894 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 595.00 | 356 277.00 | | 787 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 652.00 | | 122 372.00 | 812 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 516.00 | | 11 895.00 | 126 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 425.00 | | 107 067.00 | 598 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 712.00 | | 3 410.00 | 87 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 516.00 | 74 826.00 | | 499 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 831.00 | 10 216.00 | | 97 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 685.00 | 64 610.00 | | 401 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 289.00 | 232 289.00 | | 232 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 369.00 | 925 369.00 | | 925 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 125.00 | 522 125.00 | | 522 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
UX Autres créances clients | 3 125 645.00 | 3 125 645.00 | | 3 125 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 785.00 | 39 351.00 | 19 434.00 | 58 785.00 |
VI Groupe et associés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 938.00 | 193 938.00 | | 193 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 224.00 | 128 224.00 | | 128 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 770.00 | 3 447 806.00 | 43 963.00 | 3 491 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 200.00 | 1 730 766.00 | 19 434.00 | 1 750 200.00 |