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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
AP Constructions | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 447.00 | 73 447.00 | 3 000.00 | 76 447.00 |
BZ Autres créances | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CF Disponibilités | 195 123.00 | | 195 123.00 | 195 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 406.00 | | 207 406.00 | 207 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 853.00 | 73 447.00 | 210 406.00 | 283 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 580.00 | -50 678.00 | | -80 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 352.00 | -29 902.00 | | 56 352.00 |
DL TOTAL (I) | -16 228.00 | -72 580.00 | | -16 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 041.00 | 42 727.00 | | 71 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 502.00 | 9 466.00 | | 7 502.00 |
EA Autres dettes | 148 090.00 | 266 951.00 | | 148 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 633.00 | 319 144.00 | | 226 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 406.00 | 246 564.00 | | 210 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
FG Production vendue services | 126 555.00 | | 126 555.00 | 126 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 355.00 | | 126 355.00 | 126 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 964.00 | 92 356.00 | | 202 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 611.00 | 122 258.00 | | 146 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 352.00 | -29 902.00 | | 56 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 064.00 | 383.00 | | 73 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 444.00 | 153.00 | | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 620.00 | 229.00 | | 67 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 090.00 | 148 090.00 | | 148 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 633.00 | 226 633.00 | | 226 633.00 |