| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 627.00 | 67 902.00 | 4 725.00 | 72 627.00 |
040 Immobilisations financières | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 505.00 | 67 902.00 | 113 603.00 | 181 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
072 Créances – Autres | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
084 Disponibilités | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 458.00 | | 74 458.00 | 74 458.00 |
110 Total général Actif | 255 963.00 | 67 902.00 | 188 060.00 | 255 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 397.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 556.00 | | | 166 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 883.00 | | | 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 939.00 | | | 168 939.00 |
242 Autres charges externes. | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 303.00 | | | 59 303.00 |
252 Charges sociales | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
262 Autres charges | 660.00 | | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 714.00 | | | 146 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 108.00 | | | 178 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |