| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 67 000.00 | 12 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
AP Constructions | 1 829 000.00 | 1 468 000.00 | 361 000.00 | 1 829 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 853 000.00 | 9 843 000.00 | 3 009 000.00 | 12 853 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 000.00 | 351 000.00 | 61 000.00 | 412 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 187 000.00 | 12 397 000.00 | 3 789 000.00 | 16 187 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 000.00 | 28 000.00 | 815 000.00 | 843 000.00 |
BN En cours de production de biens | 121 000.00 | 7 000.00 | 114 000.00 | 121 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 000.00 | 11 000.00 | 159 000.00 | 170 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 000.00 | 138 000.00 | 82 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 |
CF Disponibilités | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 000.00 | 185 000.00 | 3 162 000.00 | 3 347 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 533 000.00 | 12 582 000.00 | 6 951 000.00 | 19 533 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 518 000.00 | 2 518 000.00 | | 2 518 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 393 000.00 | | | -1 393 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 000.00 | -1 393 000.00 | | 205 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 000.00 | 1 153 000.00 | | 1 358 000.00 |
DP Provisions pour risques | 657 000.00 | 143 000.00 | | 657 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 000.00 | 143 000.00 | | 657 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | 483 000.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 386 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 000.00 | 1 170 000.00 | | 751 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | 333 000.00 | | 26 000.00 |
EA Autres dettes | 2 709 000.00 | 2 911 000.00 | | 2 709 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 000.00 | 6 512 000.00 | | 4 937 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 000.00 | 7 808 000.00 | | 6 951 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 000.00 | 143 000.00 | 432 000.00 | 289 000.00 |
FD Production vendue biens | 6 459 000.00 | 3 966 000.00 | 10 425 000.00 | 6 459 000.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | 19 000.00 | 23 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 752 000.00 | 4 128 000.00 | 10 880 000.00 | 6 752 000.00 |
FM Production stockée | | | -180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 803 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 530 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 000.00 | |
GE Autres charges | | | 220 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 012 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 209 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 347 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 552 000.00 | | | 2 552 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555 000.00 | | | 2 555 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 552 000.00 | | | 2 552 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 374 000.00 | 12 530 000.00 | | 13 374 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 170 000.00 | 13 923 000.00 | | 13 170 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 000.00 | -1 393 000.00 | | 205 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 866 000.00 | | 965 000.00 | 15 866 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 76 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 000.00 | 16 187 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 000.00 | 15 364 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 000.00 | | 13 000.00 | 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 069 000.00 | | 935 000.00 | 15 069 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | 17 000.00 | 62 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 506 000.00 | 892 000.00 | | 11 506 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 000.00 | 5 000.00 | | 730 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 776 000.00 | 887 000.00 | | 10 776 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 000.00 | 543 000.00 | 30 000.00 | 143 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UP Prêts | 66 000.00 | 1 000.00 | 65 000.00 | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 000.00 | 70 000.00 | 150 000.00 | 220 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 601 000.00 | | 2 601 000.00 | 2 601 000.00 |
VP Divers | 1 589 000.00 | 1 574 000.00 | 14 000.00 | 1 589 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 000.00 | 1 665 000.00 | 235 000.00 | 1 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 908 000.00 | 2 308 000.00 | 2 601 000.00 | 4 908 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |