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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 992.00 | 911.00 | 3 080.00 | 3 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 068.00 | 58 369.00 | 86 699.00 | 145 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 420.00 | 59 280.00 | 364 139.00 | 423 420.00 |
BT Marchandises | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 854.00 | | 84 854.00 | 84 854.00 |
BZ Autres créances | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 273 275.00 | | 273 275.00 | 273 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 607.00 | | 540 607.00 | 540 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 027.00 | 59 280.00 | 904 746.00 | 964 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 634.00 | | | 139 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
DL TOTAL (I) | 194 665.00 | | | 194 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 822.00 | | | 134 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 262.00 | | | 442 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
EA Autres dettes | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 081.00 | | | 710 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 746.00 | | | 904 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 081.00 | | | 710 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 645.00 | | 51 700.00 | 467 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 926.00 | 423 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 687.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 238.00 | 149 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 598.00 | | 51 700.00 | 178 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 823.00 | 16 188.00 | 98 731.00 | 141 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 136.00 | 16 188.00 | 84 043.00 | 127 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 262.00 | 442 262.00 | | 442 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 822.00 | 134 822.00 | | 134 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 212.00 | 115 852.00 | 4 360.00 | 120 212.00 |
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 081.00 | 710 081.00 | | 710 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
ST Autres comptes | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
YT Sous‐traitance | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 719.00 | | | 664 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 199.00 | | | 601 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 030.00 | | | 156 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |