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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 532.00 | 26 532.00 | 10 000.00 | 36 532.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 943 289.00 | 747 541.00 | 195 749.00 | 943 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 061.00 | 80 934.00 | 52 127.00 | 133 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 847.00 | 511 813.00 | 167 034.00 | 678 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 817.00 | | 150 817.00 | 150 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 546.00 | 1 366 820.00 | 3 575 726.00 | 4 942 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BT Marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 838.00 | | 70 838.00 | 70 838.00 |
BZ Autres créances | 1 138 716.00 | | 1 138 716.00 | 1 138 716.00 |
CF Disponibilités | 177 010.00 | | 177 010.00 | 177 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 689.00 | | 1 402 689.00 | 1 402 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 235.00 | 1 366 820.00 | 4 978 415.00 | 6 345 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 950 076.00 | 3 454 332.00 | | 2 950 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 104.00 | -504 257.00 | | -282 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 772.00 | 2 993 876.00 | | 2 711 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 121.00 | 737 000.00 | | 934 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 516.00 | 57 274.00 | | 37 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 277.00 | 324 993.00 | | 234 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 504.00 | 91 156.00 | | 105 504.00 |
EA Autres dettes | 955 225.00 | 585 883.00 | | 955 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 643.00 | 1 796 306.00 | | 2 266 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 415.00 | 4 790 182.00 | | 4 978 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 424.00 | 1 002 032.00 | | 1 785 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
FG Production vendue services | 1 084 753.00 | 232.00 | 1 084 985.00 | 1 084 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 821.00 | 232.00 | 1 169 053.00 | 1 168 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -777.00 | | | -777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -777.00 | | | -777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | 16 177.00 | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 981.00 | -222 981.00 | | 222 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 738.00 | 602 238.00 | | 1 577 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 841.00 | 1 106 494.00 | | 1 859 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 104.00 | -504 257.00 | | -282 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 473.00 | | 20 259.00 | 4 925 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186.00 | 4 942 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 036 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 186.00 | 1 755 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036 532.00 | | | 3 036 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 244.00 | | 20 140.00 | 1 738 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 697.00 | | 120.00 | 150 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 345.00 | 78 552.00 | 1 077.00 | 1 289 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 094.00 | 438.00 | | 26 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 251.00 | 78 114.00 | 1 077.00 | 1 263 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 277.00 | 234 277.00 | | 234 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 504.00 | 105 504.00 | | 105 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 225.00 | 12 175.00 | 943 050.00 | 955 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 817.00 | | 150 817.00 | 150 817.00 |
UX Autres créances clients | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 000.00 | 91 626.00 | 829 994.00 | 934 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138 716.00 | 1 138 716.00 | | 1 138 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 586.00 | 1 219 770.00 | 150 817.00 | 1 370 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 127.00 | 443 703.00 | 1 773 044.00 | 2 229 127.00 |