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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 873.00 | 187 937.00 | 70 936.00 | 258 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 957.00 | 208 725.00 | 209 232.00 | 417 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 231.00 | 396 662.00 | 294 569.00 | 691 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BZ Autres créances | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CF Disponibilités | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 817.00 | 396 662.00 | 350 154.00 | 746 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 64 677.00 | 60 296.00 | | 64 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 493.00 | 4 381.00 | | -30 493.00 |
DL TOTAL (I) | 37 484.00 | 67 977.00 | | 37 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 235.00 | 166 856.00 | | 105 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 625.00 | 35 274.00 | | 89 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 254.00 | 53 959.00 | | 46 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 597.00 | 62 313.00 | | 53 597.00 |
EA Autres dettes | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 670.00 | 318 403.00 | | 312 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 154.00 | 386 380.00 | | 350 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 799.00 | 213 167.00 | | 336 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 136.00 | | 55 886.00 | 633 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 190.00 | 676 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 190.00 | 676 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 136.00 | | 55 886.00 | 633 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 132.00 | 57 720.00 | 12 190.00 | 351 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 132.00 | 57 720.00 | 12 190.00 | 351 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 236.00 | 43 479.00 | 61 757.00 | 105 236.00 |
VI Groupe et associés | 89 625.00 | 89 625.00 | | 89 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 745.00 | 24 345.00 | 14 400.00 | 38 745.00 |
VW T.V.A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 670.00 | 250 913.00 | 61 757.00 | 312 670.00 |