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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 342.00 | 103 370.00 | 5 972.00 | 109 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 339 223.00 | 103 370.00 | 235 853.00 | 339 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 770.00 | | 459 770.00 | 459 770.00 |
BZ Autres créances | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 421 239.00 | | 421 239.00 | 421 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 917 074.00 | | 917 074.00 | 917 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 296.00 | 103 370.00 | 1 152 926.00 | 1 256 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 18 500.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 99 052.00 | 55 144.00 | | 99 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 060.00 | 50 408.00 | | 97 060.00 |
DL TOTAL (I) | 471 111.00 | 374 052.00 | | 471 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 753.00 | 200 000.00 | | 173 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | 2 217.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 381.00 | 124 417.00 | | 229 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 504.00 | 270 994.00 | | 264 504.00 |
EA Autres dettes | 12 260.00 | 320.00 | | 12 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 815.00 | 597 949.00 | | 681 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 926.00 | 990 001.00 | | 1 152 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 146.00 | 1 614.00 | 2 347 761.00 | 2 346 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 146.00 | 1 614.00 | 2 347 761.00 | 2 346 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | 7 969.00 | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 083.00 | 7 969.00 | | 21 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 374.00 | 1 443.00 | | 12 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 940.00 | 800.00 | | 5 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 314.00 | 12 243.00 | | 18 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 768.00 | -4 274.00 | | 2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 568.00 | 4 700.00 | | 33 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 868.00 | 2 289 918.00 | | 2 375 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 809.00 | 2 239 510.00 | | 2 278 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 060.00 | 50 408.00 | | 97 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 717.00 | 28 767.00 | | 52 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 260.00 | | 1 902.00 | 343 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 940.00 | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 339 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 440.00 | | 1 902.00 | 107 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 643.00 | 2 727.00 | | 100 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 643.00 | 2 727.00 | | 100 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 815.00 | 547 673.00 | 134 143.00 | 681 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 381.00 | 229 381.00 | | 229 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 504.00 | 264 504.00 | | 264 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 753.00 | 39 611.00 | 134 143.00 | 173 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 323.00 | 489 323.00 | | 489 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 323.00 | 489 323.00 | | 489 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 815.00 | 547 673.00 | 134 143.00 | 681 815.00 |