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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 249.00 | 63 769.00 | 36 479.00 | 100 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 980.00 | 64 229.00 | 49 750.00 | 113 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 192.00 | 218 197.00 | 237 995.00 | 456 192.00 |
BZ Autres créances | 101 181.00 | | 101 181.00 | 101 181.00 |
CF Disponibilités | 328 185.00 | | 328 185.00 | 328 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 885 557.00 | 218 197.00 | 667 360.00 | 885 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 537.00 | 282 426.00 | 717 111.00 | 999 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 251 877.00 | 202 536.00 | | 251 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 194.00 | 49 341.00 | | 43 194.00 |
DL TOTAL (I) | 303 321.00 | 260 127.00 | | 303 321.00 |
DP Provisions pour risques | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 583.00 | 26 392.00 | | 13 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 5 636.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 181.00 | 88 359.00 | | 70 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 291.00 | 126 811.00 | | 215 291.00 |
EA Autres dettes | 89 284.00 | 102 459.00 | | 89 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 824.00 | 349 657.00 | | 388 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 111.00 | 609 784.00 | | 717 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 824.00 | 349 657.00 | | 388 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 484.00 | | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 197.00 | | 11 532.00 | 113 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 432.00 | 13 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 113 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 318.00 | 100 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 826.00 | | 9 741.00 | 99 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 912.00 | | 1 791.00 | 12 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 127.00 | 13 420.00 | 9 318.00 | 60 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 667.00 | 13 420.00 | 9 318.00 | 59 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 180.00 | 178 180.00 | | 178 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 284.00 | 89 284.00 | | 89 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 226 353.00 | 226 353.00 | | 226 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 839.00 | 229 839.00 | | 229 839.00 |
VB T. V. A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 444.00 | 562 444.00 | | 562 444.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 824.00 | 388 824.00 | | 388 824.00 |